ماژول خزانهداری و مدیریت نقدینگی
هدف ماژول
مدیریت موثر جریانهای نقدی، صندوقها و حسابهای بانکی به منظور بهینهسازی نقدینگی سازمان.
قابلیتهای کلیدی
- تعریف انواع صندوق و حساب بانکی با امکانات متنوع
- ثبت دریافتها و پرداختها به صورت نقد، چک، سفته و فیش بانکی
- مدیریت گردش چکها و امکان راسگیری چکهای وصول نشده
- تسویه اسناد مالی و کنترل نقدینگی
• امکان مدیریت تنخواه گردان
• سیستم هشدار برای موعد پرداختها و دریافتها
• پشتیبانی از انواع روشهای پرداخت
یکپارچگی با سایر ماژولها
- • دریافت اطلاعات پرداخت از ماژول حسابداری و خرید
- • گزارشدهی جامع به مدیران مالی برای تصمیمگیری بهینه
- • هماهنگی با ماژول فروش برای ثبت دریافتها